Pour les fonds de Private Equity
Le risque nature est dans
votre portefeuille.
Quantifiez l'exposition financière liée à la nature sur l'ensemble de vos actifs sous gestion. Anticipez les fragilités du portefeuille pour renforcer sa résilience sur le long terme.
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Ce qu'on fait
Ce que Darwin peut vous apporter
Cartographier l'exposition nature de votre portefeuille
Obtenez une vision globale des impacts, dépendances et risques nature sur l'ensemble de votre portefeuille, même avec des données limitées. Identifiez les secteurs, géographies, sociétés ou actifs qui présentent la plus forte exposition.
Approfondir votre due diligence ESG en intégrant la chaîne de valeur
La plupart des outils nature s'arrêtent au niveau de l'actif. Darwin va plus loin, en évaluant les risques nature à travers l'ensemble des chaînes de valeur amont et aval. Identifiez non seulement vos sites prioritaires, mais aussi vos matières premières à risque et les points chauds de votre supply chain. Etayez vos décisions d'investissement avec des données qui vont au-delà des proxies sectoriels.
Quantifier le risque financier sur vos actifs sous gestion
Calculez l'exposition financière actuelle et la Value-at-Risk (VaR) future pour chaque actif : quelle part de vos AUM est exposée aux risques physiques et de transition liés à la perte de biodiversité, au stress hydrique ou au durcissement réglementaire.
Intégrer la nature dans vos plans de création de valeur
Travaillez avec vos sociétés en portefeuille pour définir des KPIs liés à la nature, modéliser des scénarios de réduction des risques et suivre les progrès dans le temps, transformant l'engagement en résultats mesurables.
Répondre aux exigences SFDR, 29LEC ou TNFD
Agrégez les évaluations individuelles de vos participations en reporting au niveau du fonds. Renforcez votre narrative auprès de vos LPs.
Les chiffres
Pourquoi agir maintenant
dépendent fortement d'au moins un service écosystémique. Seules 5 % ont fixé des objectifs biodiversité. C'est dans cet écart que le risque financier s'accumule.
Exposées, mais pas préparées.
Chez l'un de nos clients PE (1 Md€ d'encours, 20 participations), 4 entreprises concentraient la moitié de l'impact biodiversité total. Un engagement ciblé suffit à changer la donne.
Le risque est concentré.
Darwin accompagne chaque étape du cycle d'investissement dans une seule plateforme.
Du deal au reporting de sortie.
“Mesurer son impact sur la biodiversité avec rigueur ne s'improvise pas : cela requiert une infrastructure dédiée. Darwin fournit exactement cela : un suivi et une évaluation automatisés de nos indicateurs clés, nous offrant une vision transparente et en temps réel de notre impact. C'est devenu un pilier central de la façon dont nous pilotons et rendons compte de notre plan d'action pour la biodiversité, avec la rigueur qu'attendent nos investisseurs.”
Quentin Simon
Directeur d'investissement, Starquest
“Au-delà du plaisir que nous avons à travailler avec l'équipe, nous apprécions le caractère « one-stop-shop » de Darwin, qui rassemble tous les outils et méthodes d'évaluation des enjeux biodiversité. Du screening spatial (en due diligence) à l'empreinte biodiversité (pour nos actifs en portefeuille), nous avons maintenant les outils pour piloter plus finement nos impacts et identifier les leviers d'action.”
Audrey Lambry
Sustainability Director, Eurazeo
Quantifiez le risque nature sur l'ensemble de votre portefeuille.
Du premier screening à la sortie — faites de la nature un levier à chaque étape du cycle d'investissement.
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